汇安核心价值混合A：2025年第二季度利润29.4万元 净值增长率2.21%

　　AI基金汇安核心价值混合A（010740）披露2025年二季报，第二季度基金利润29.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0086元。报告期内，基金净值增长率为2.21%，截至二季度末，基金规模为1721.68万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.571元。基金经理是陆丰，目前管理7只基金。其中，截至7月18日，汇安均衡成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.34%；汇安远见成长混合A最低，为-2.3%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内，基金管理人调整本基金的投资策略为聚焦国防军工行业，其主要逻辑和理由如下：1、国防军工行业的周期主要受国防战略、装备规划以及订单驱动，2024年第四季度起，传统赛道（导弹及航空）以及新领域赛道（无人机及水下等）陆续迎来新订单落地，伴随业绩逐季改善，行业有望迎来新一轮景气上市周期；2、自2016年开启逆全球化时代起，发展与安全两个核心命题成为大国竞争的关键要素，而国防军工正是“安全”问题的核心保障，全球多级力量美中欧等国防开支持续保持高增；3、本次印巴冲突展示了中式装备的先进性和高性价比，对外军售和装备升级有望成为国防军工行业收入和利润增长的共同驱动因素。

　　截至7月18日，汇安核心价值混合A近三个月复权单位净值增长率为10.90%，位于同类可比基金299/615；近半年复权单位净值增长率为5.84%，位于同类可比基金467/615；近一年复权单位净值增长率为3.26%，位于同类可比基金543/584；近三年复权单位净值增长率为-38.28%，位于同类可比基金297/324。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.4537，位于同类可比基金289/319。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为54.43%，同类可比基金排名27/322。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.69%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.17%，同类平均为83.27%。2025年一季度末基金达到93.87%的最高仓位，2021年三季度末最低，为81.96%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1721.68万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、国力股份、国睿科技、中航沈飞、光启技术、芯动联科、航天彩虹、航天南湖、中航高科、中航光电。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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