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汇添富价值成长均衡投资混合A:2025年第二季度利润2333.54万元 净值增长率2.13%

AI基金汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)披露2025年二季报,第二季度基金利润2333.54万元,加权平均基金份额本期利润0.0115元。报告期内,基金净值增长率为2.13%,截至二季度末,基金规模为11.49亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为0.59元。基金经理是谢昌旭,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,汇添富高质量成长精选2年持有混合近一年复权单位净值增长率最高,达16.43%;汇添富稳健添盈一年持有混合最低,为6.97%。
基金管理人在二季报中表示,行业方面,2025年二季度表现较好的行业有军工、银行、通信、传媒、农林牧渔等,表现落后的行业有食品饮料、家电、钢铁、建材、汽车等。 本报告期内,股票方面本基金进行了适度的组合调整,主要减持了部分需求减弱、竞争加剧行业公司的股票,增持了部分成长性较好的优质科技及新兴消费的公司。
截至7月18日,汇添富价值成长均衡投资混合A近三个月复权单位净值增长率为10.94%,位于同类可比基金83/182;近半年复权单位净值增长率为13.13%,位于同类可比基金65/182;近一年复权单位净值增长率为16.34%,位于同类可比基金102/181;近三年复权单位净值增长率为-23.23%,位于同类可比基金132/172。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.2035,位于同类可比基金134/174。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为43.72%,同类可比基金排名50/174。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为30.55%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.95%,同类平均为87.22%。2023年一季度末基金达到92.77%的最高仓位,2022年三季度末最低,为84.62%。

截至2025年二季度末,基金规模为11.49亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、泡泡玛特、小米集团-W、中芯国际、紫金矿业、阿里巴巴-W、三花智控、宁德时代、科伦博泰生物-B、北方华创。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:汇添富价值成长均衡投资混合A:2025年第二季度利润2333.54万元 净值增长率2.13%)
(责任编辑:system)
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