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华夏磐润两年定开混合A:2025年第二季度利润1507.62万元 净值增长率10.77%

AI基金华夏磐润两年定开混合A(015697)披露2025年二季报,第二季度基金利润1507.62万元,加权平均基金份额本期利润0.1107元。报告期内,基金净值增长率为10.77%,截至二季度末,基金规模为1.55亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.18元。基金经理是张城源,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,华夏新锦绣混合A近一年复权单位净值增长率最高,达88.59%;华夏磐泰混合(LOF)A最低,为21.8%。
基金管理人在二季报中表示,报告期内,本基金继续稳步参与定增项目投资,总的来看,组合行业、公司配置较为均衡。
截至7月18日,华夏磐润两年定开混合A近三个月复权单位净值增长率为21.38%,位于同类可比基金64/607;近半年复权单位净值增长率为30.05%,位于同类可比基金38/607;近一年复权单位净值增长率为66.80%,位于同类可比基金17/601。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.1928。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为45.79%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为33.96%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为94.08%,同类平均为85.36%。2024年一季度末基金达到99.61%的最高仓位,2023年上半年末最低,为82.24%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.55亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是乐山电力、北方铜业、拓尔思、光华科技、竞业达、景嘉微、北玻股份、阿科力、华统股份、容知日新。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华夏磐润两年定开混合A:2025年第二季度利润1507.62万元 净值增长率10.77%)
(责任编辑:system)
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