中银主题策略混合A：2025年第二季度利润6257.31万元 净值增长率5.21%

　　AI基金中银主题策略混合A（163822）披露2025年二季报，第二季度基金利润6257.31万元，加权平均基金份额本期利润0.1937元。报告期内，基金净值增长率为5.21%，截至二季度末，基金规模为12.39亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为3.946元。基金经理是黄珺，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，中银鑫新消费成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达33.24%；中银优选混合A最低，为23.12%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度股票市场低开高走震荡上行，总体上我们对市场保持谨慎乐观，积极参与市场的结构性投资机会，优化配置结构。在 4 月份突发大幅提升关税又阶段性缓和的背景下，我们增加了对关税免疫行业的配置，对于前期超额收益较多的机器人做了一定比例的减持。虽然机器人的未来确实是星辰大海，但前途是光明道路是曲折的，量产节奏、成本与关键技术的进展都会对股价产生阶段性的较大影响。在行业配置上，我们也基于公募基金高质量发展改革方案的倡导，努力控制基金波动率的同时力争获取超额收益，重点配置了电子、传媒、军工、金融、食品饮料与医药行业等公司。

　　截至7月18日，中银主题策略混合A近三个月复权单位净值增长率为12.71%，位于同类可比基金66/182；近半年复权单位净值增长率为12.87%，位于同类可比基金69/182；近一年复权单位净值增长率为28.37%，位于同类可比基金45/181；近三年复权单位净值增长率为-7.37%，位于同类可比基金72/172。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2729，位于同类可比基金34/174。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为40.71%，同类可比基金排名73/174。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.34%，同类平均为87.21%。2020年三季度末基金达到92.64%的最高仓位，2022年末最低，为80.95%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为12.39亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是恺英网络、睿创微纳、中芯国际、东吴证券、中航沈飞、晶方科技、振华股份、九号公司、金博股份、兴业银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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