国富策略回报混合A：2025年第二季度利润1903.25万元 净值增长率2.06%

　　AI基金国富策略回报混合A（450010）披露2025年二季报，第二季度基金利润1903.25万元，加权平均基金份额本期利润0.033元。报告期内，基金净值增长率为2.06%，截至二季度末，基金规模为10.13亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.52元。基金经理是王晓宁，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国富健康优质生活股票近一年复权单位净值增长率最高，达32.78%；国富恒兴债券A最低，为5.78%。

　　基金管理人在二季报中表示，整体来看，本基金在价值风格表现较为强势的时期，通过行业内的选股优势，抵消了成长风格暴露的劣势，守住了超额收益。在对市场风格的适应性方面，相比 2024 年有进步。而主要的遗憾，是错失了海外算力行业的布局，没有体现出在 TMT 行业的传统选股优势。

　　截至7月18日，国富策略回报混合A近三个月复权单位净值增长率为7.38%，位于同类可比基金585/880；近半年复权单位净值增长率为9.74%，位于同类可比基金354/880；近一年复权单位净值增长率为18.64%，位于同类可比基金353/880；近三年复权单位净值增长率为0.37%，位于同类可比基金249/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2363，位于同类可比基金211/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为25.82%，同类可比基金排名709/873。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为16.73%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.23%，同类平均为80.43%。2024年三季度末基金达到80.31%的最高仓位，2021年上半年末最低，为66.39%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为10.13亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、安克创新、民生银行、中国人保、招商积余、宁德时代、紫金矿业、新致软件、江海股份、乐普医疗。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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