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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A:2025年第二季度利润3.7万元 净值增长率0.27%

AI基金华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)披露2025年二季报,第二季度基金利润3.7万元,加权平均基金份额本期利润0.0028元。报告期内,基金净值增长率为0.27%,截至二季度末,基金规模为1388.69万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.074元。基金经理是王曦、刘曼沁和王焘,目前共同管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,华泰紫金安恒平衡配置混合发起A近一年复权单位净值增长率最高,达12.75%;华泰紫金丰和偏债混合发起A最低,为2.85%。
基金管理人在二季报中表示,二季度本基金股票维持中性偏低仓位,港股占比小幅下降;配置仓以稳健分红类股票为主,主要分布于食品饮料、家电等行业,交易仓主要选择基础化工、电子、周期等行业,组合结构趋于均衡。
截至7月18日,华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A近三个月复权单位净值增长率为1.63%,位于同类可比基金496/630;近半年复权单位净值增长率为1.47%,位于同类可比基金526/630;近一年复权单位净值增长率为4.96%,位于同类可比基金423/630。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.6133。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为1.75%。单季度最大回撤出现在2024年四季度,为1.3%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为12.32%,同类平均为18.92%。2023年三季度末基金达到15.18%的最高仓位,2024年一季度末最低,为9.49%。

截至2025年二季度末,基金规模为1388.69万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、伊利股份、安琪酵母、海天国际、圣泉集团、海尔智家、景津装备、江苏金租、宝丰能源、迈瑞医疗。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A:2025年第二季度利润3.7万元 净值增长率0.27%)
(责任编辑:system)
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