前海开源多元策略混合A：2025年第二季度利润1792.65万元 净值增长率8.43%

　　AI基金前海开源多元策略混合A（004496）披露2025年二季报，第二季度基金利润1792.65万元，加权平均基金份额本期利润0.1672元。报告期内，基金净值增长率为8.43%，截至二季度末，基金规模为2.32亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为2.246元。基金经理是叶嘉，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，前海开源沪港深核心驱动混合近一年复权单位净值增长率最高，达66.59%；前海开源泽鑫混合A最低，为4.67%。

　　基金管理人在二季报中表示，组合持有的几个板块没有特别大的变化，其中增持了部分能源金属类公司，能源金属如碳酸锂价格在低位且在六月底出现了一定的反弹，现在的碳酸锂价格无法激励中长期产能释放，供给将收缩，而能源转型以及电动车的长期需求空间仍大，所以后续均衡价格上移是大概率事件。军工板块增加部分低位新标的配置；基建方面则向新基建方面转移，配置新能源发电、光伏等处于周期底部且未来发展空间较大的产业。券商方面择机继续增持了部分港股的券商公司，因为我们对于未来市场的大体判断为温和上行，权益资产总体来说是所有大类资产中潜在回报率相对较高的资产，居民财富向权益类市场转移的趋势大概率延续，券商持续受益的确定性较高。

　　截至7月18日，前海开源多元策略混合A近三个月复权单位净值增长率为14.48%，位于同类可比基金199/880；近半年复权单位净值增长率为17.46%，位于同类可比基金130/880；近一年复权单位净值增长率为30.18%，位于同类可比基金151/880；近三年复权单位净值增长率为41.58%，位于同类可比基金17/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.8313，位于同类可比基金11/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为24.01%，同类可比基金排名745/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.5%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.15%，同类平均为80.43%。2022年三季度末基金达到92.8%的最高仓位，2024年末最低，为67.89%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.32亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、山东黄金、招金矿业、派克新材、赣锋锂业、中矿资源、中航沈飞、中国黄金国际、天齐锂业、中国铝业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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