天弘优势企业混合发起A：2025年第二季度利润25.99万元 净值增长率4.46%

　　AI基金天弘优势企业混合发起A（021973）披露2025年二季报，第二季度基金利润25.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0486元。报告期内，基金净值增长率为4.46%，截至二季度末，基金规模为607.85万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.184元。基金经理是唐博，目前管理3只基金。其中，截至7月18日，天弘低碳经济混合A近一年复权单位净值增长率最高，达23.84%；天弘周期策略混合A最低，为11.87%。

　　基金管理人在二季报中表示，过去半年我们看到很多传统行业集中度出现了明显的提升，有的是因为行业周期性的原因导致出清，也有因为更高的产业标准或者新的技术扩散。当行业发展到成熟期，行业内的企业面临竞争淘汰时候容错率天然就会更低。这个时候我们关注行业内的头部公司，发现不少企业会谋求在原有业务基础上做“同心圆”的扩展。一方面通过原有的优势生产资料或者模式扩多品类，另一方面就是通过升级或者模式复制来开展新业务。这个也会成为对头部公司投资定价时候新的关注点。

　　截至7月18日，天弘优势企业混合发起A近三个月复权单位净值增长率为12.15%，位于同类可比基金259/615；近半年复权单位净值增长率为13.40%，位于同类可比基金219/615。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.1541。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为12.12%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为9.96%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.18%，同类平均为83.27%。2025年上半年末基金达到91.8%的最高仓位，2024年末最低，为81%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为607.85万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是广东宏大、三美股份、东方电缆、普蕊斯、大金重工、中际联合、中国国航、中天科技、雪峰科技、海力风电。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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