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东方红均衡优选定开混合:2025年第二季度利润1044.45万元 净值增长率2.56%

AI基金东方红均衡优选定开混合(169108)披露2025年二季报,第二季度基金利润1044.45万元,加权平均基金份额本期利润0.0287元。报告期内,基金净值增长率为2.56%,截至二季度末,基金规模为4.17亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.17元。基金经理是王佳骏,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,东方红均衡优选定开混合近一年复权单位净值增长率最高,达12.43%;东方红优质甄选一年持有混合A最低,为5.38%。
基金管理人在二季报中表示,报告期内,组合继续保持较高的权益仓位,行业配置上保持结构均衡,一方面,保持对AI、新消费、创新药等高景气细分领域的配置;另一方面,增加化工、造纸、建材等传统行业的配置,此外继续降低银行板块的持仓。债券方面,组合整体仍然维持高等级信用债配置为主,杠杆较一季度略有上升,久期继续保持中性水平。转债方面,组合内配置的银行转债因正股上涨带来转债弹性上升,因此组合继续降低了银行转债的配置比例。
截至7月18日,东方红均衡优选定开混合近三个月复权单位净值增长率为5.54%,位于同类可比基金59/630;近半年复权单位净值增长率为6.88%,位于同类可比基金49/630;近一年复权单位净值增长率为12.43%,位于同类可比基金59/630;近三年复权单位净值增长率为17.88%,位于同类可比基金22/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.7326,位于同类可比基金40/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为4.85%,同类可比基金排名397/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为4.1%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为21.66%,同类平均为18.92%。2024年一季度末基金达到24.63%的最高仓位,2021年末最低,为12.61%。

截至2025年二季度末,基金规模为4.17亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、浦发银行、立讯精密、安踏体育、分众传媒、信达生物、中国平安、华鲁恒升、百济神州、中国建筑。

核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:东方红均衡优选定开混合:2025年第二季度利润1044.45万元 净值增长率2.56%)
(责任编辑:system)
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