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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A:2025年第二季度利润445.55万元 净值增长率2.75%

AI基金鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)披露2025年二季报,第二季度基金利润445.55万元,加权平均基金份额本期利润0.0358元。报告期内,基金净值增长率为2.75%,截至二季度末,基金规模为2.34亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.098元。基金经理是李彪和徐文祥。
基金管理人在二季报中表示,报告期内,本基金以中高等级信用获取票息收益,同时积极关注长端利率的波段机会增厚组合收益。本基金在二季度加大了军工、AI芯片制造、新型消费,减少了汽车零部件、白酒持仓。
截至7月18日,鑫元添鑫回报6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.70%,位于同类可比基金145/630;近半年复权单位净值增长率为3.78%,位于同类可比基金186/630;近一年复权单位净值增长率为11.63%,位于同类可比基金76/630。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.5445。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为5.43%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为3.45%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为16.57%,同类平均为18.92%。2024年末基金达到19.04%的最高仓位,2023年上半年末最低,为13.38%。

截至2025年二季度末,基金规模为2.34亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金重仓股分别是三生制药、皖仪科技、中核科技、迪威尔、中芯国际、途虎-W、航天电器、新强联、小米集团-W。

核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:鑫元添鑫回报6个月持有期混合A:2025年第二季度利润445.55万元 净值增长率2.75%)
(责任编辑:system)
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