东海核心价值：2025年第二季度利润1.53万元 净值增长率0.68%

　　AI基金东海核心价值（006538）披露2025年二季报，第二季度基金利润1.53万元，加权平均基金份额本期利润0.005元。报告期内，基金净值增长率为0.68%，截至二季度末，基金规模为329.12万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至7月18日，单位净值为1.116元。基金经理是邵炜，目前管理3只基金。其中，截至7月18日，东海启航6个月混合A近一年复权单位净值增长率最高，达0.11%；东海核心价值最低，为-2.19%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金围绕复苏线索在周期成长行业内配置。二季度增配了军工板块，军工板块“十四五”收官之年订单加速执行，同时“十五五”规划推动以及潜在军贸的影响下，微观层面企业订单及业绩开始释放。

　　截至7月18日，东海核心价值近三个月复权单位净值增长率为8.34%，位于同类可比基金126/171；近半年复权单位净值增长率为4.16%，位于同类可比基金118/171；近一年复权单位净值增长率为-2.19%，位于同类可比基金153/166；近三年复权单位净值增长率为-42.63%，位于同类可比基金95/125。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.581，位于同类可比基金105/120。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为49.36%，同类可比基金排名82/122。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.64%，同类平均为87.02%。2020年三季度末基金达到91.23%的最高仓位，2019年一季度末最低，为46.29%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为329.12万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是新华保险、睿创微纳、中国船舶、洛阳钼业、松原安全、西部材料、中航高科、菲利华、航亚科技、国睿科技。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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