鑫元鑫趋势A：2025年第二季度利润9.26万元 净值增长率0.61%

　　AI基金鑫元鑫趋势A（004944）披露2025年二季报，第二季度基金利润9.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0082元。报告期内，基金净值增长率为0.61%，截至二季度末，基金规模为1756.85万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.565元。基金经理是刘宇涛，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，鑫元国证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达52.67%；鑫元浩鑫增强债券A最低，为3.5%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金始终秉承价值投资理念，通过量化与主动相结合的方式构建权益组合，并进行适当的风格和行业风险控制，力争获得长期稳定且优于市场平均水平的投资收益。

　　报告期内，本基金依然采用量化与主动相结合的选股策略。量化模型始终坚持“低估低波进，高估高波出”的基础框架，主要采用估值因子、财务质量因子和波动率因子挑选出备选股票池。

　　截至7月18日，鑫元鑫趋势A近三个月复权单位净值增长率为11.32%，位于同类可比基金340/880；近半年复权单位净值增长率为9.32%，位于同类可比基金378/880；近一年复权单位净值增长率为21.95%，位于同类可比基金275/880；近三年复权单位净值增长率为6.65%，位于同类可比基金159/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2585，位于同类可比基金192/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为26.69%，同类可比基金排名689/873。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.62%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.1%，同类平均为80.43%。2023年一季度末基金达到94.33%的最高仓位，2019年上半年末最低，为18.65%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1756.85万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是伟测科技、五粮液、顺丰控股、航民股份、奥泰生物、海尔智家、贵州茅台、正帆科技、中国平安、安井食品。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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