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嘉实价值丰裕混合A:2025年第二季度利润76.42万元 净值增长率5.07%

AI基金嘉实价值丰裕混合A(017655)披露2025年二季报,第二季度基金利润76.42万元,加权平均基金份额本期利润0.029元。报告期内,基金净值增长率为5.07%,截至二季度末,基金规模为1560.55万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日,单位净值为1.074元。基金经理是吴悠,目前管理4只基金。其中,截至7月21日,嘉实价值丰润混合A近一年复权单位净值增长率最高,达11.66%;嘉实丰和灵活配置混合A最低,为6.19%。
基金管理人在二季报中表示,当前我们看好的方向包括但不限于:国内低利率环境下,银行等真红利类资产的价值重估;全球宏观不确定性加大、美元信用走弱,以黄金为代表的资源品价格中枢上涨;产业周期反转或应用渗透率提升,驱动部分科技和先进制造类公司重回增长轨道;宏观经济周期已到底部,静待可选消费、中游制造类企业的基本面改善。
截至7月21日,嘉实价值丰裕混合A近三个月复权单位净值增长率为6.90%,位于同类可比基金477/615;近半年复权单位净值增长率为8.05%,位于同类可比基金381/615。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.0824。
截至7月18日,基金成立以来最大回撤为10.45%。单季度最大回撤出现在2025年二季度,为8.63%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为83.54%,同类平均为83.27%。2025年一季度末基金达到89.3%的最高仓位,2024年末最低,为80.01%。

截至2025年二季度末,基金规模为1560.55万元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是招金矿业、建设银行、海信视像、春秋航空、腾讯控股、时代新材、久立特材、亿联网络、思特威、金蝶国际。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实价值丰裕混合A:2025年第二季度利润76.42万元 净值增长率5.07%)
(责任编辑:system)
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