工银量化策略混合A：2025年第二季度利润499.3万元 净值增长率3.84%

　　AI基金工银量化策略混合A（481017）披露2025年二季报，第二季度基金利润499.3万元，加权平均基金份额本期利润0.1143元。报告期内，基金净值增长率为3.84%，截至二季度末，基金规模为1.36亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为3.247元。基金经理是张乐涛，目前管理5只基金。其中，截至7月21日，工银传媒指数A近一年复权单位净值增长率最高，达46.87%；工银绝对收益混合发起A最低，为-1.45%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金以量化选股为主，首先基于行业潜在增速、静态估值及远期估值、所处行业周期和资金流向等多维度，通过模型定量分析当前时点最具潜力和相对优势的细分行业，然后在细分行业内从多个维度定义并寻找优质公司，主要侧重的方向包括——具有清晰的长期增长潜力、估值相对合理、盈利能力稳健、公司现金流良好等特征。在二季度基金操作中，本基金保持了中高仓位，个股和行业集中度有所提升，配置方向聚焦在盈利确定性高、经营稳健以及高分红的标的，并阶段性参与成长风格超跌反弹的投资机会。

　　截至7月21日，工银量化策略混合A近三个月复权单位净值增长率为6.21%，位于同类可比基金490/607；近半年复权单位净值增长率为9.73%，位于同类可比基金321/607；近一年复权单位净值增长率为17.01%，位于同类可比基金371/602；近三年复权单位净值增长率为-12.08%，位于同类可比基金246/470。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0496，位于同类可比基金283/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为34.17%，同类可比基金排名325/470。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.39%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.88%，同类平均为85.36%。2021年一季度末基金达到93.97%的最高仓位，2019年三季度末最低，为81.77%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.36亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、山金国际、美的集团、中国建筑、中国神华、江苏银行、长江电力、农业银行、宁德时代、中国海油。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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