工银聚丰混合A：2025年第二季度利润225.99万元 净值增长率3.52%

　　AI基金工银聚丰混合A（011532）披露2025年二季报，第二季度基金利润225.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0221元。报告期内，基金净值增长率为3.52%，截至二季度末，基金规模为1.46亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.188元。基金经理是盛震山和刘婷。

　　基金管理人在二季报中表示，在二季度，本基金股票资产的配置结构愈发聚焦。一方面，有色金属、交通运输依然是组合持仓的前两大行业，其中有色金属行业的占比略有下降，而交通运输行业的持仓继续扩大。这主要是因为，我们注意到航空运输行业很可能正处于供需关系向有利方向逆转的相对前期阶段，航空公司的估值水平有望先于基本面得以向上修复，因此明显增加了该细分领域的配置比例。另一方面，我们继续减持了在制造环节的配置比例，这与我们在一季度中后期的调整方向保持一致、存在操作上的连贯性。总体上，我们在权益端的配置，更加聚焦于工业属性相对较低的领域，以及更重视在众多运营行业和服务领域的投资机会的挖掘。

　　截至7月21日，工银聚丰混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.29%，位于同类可比基金628/630；近半年复权单位净值增长率为4.11%，位于同类可比基金152/630；近一年复权单位净值增长率为4.65%，位于同类可比基金466/630；近三年复权单位净值增长率为24.89%，位于同类可比基金4/553。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.1459，位于同类可比基金9/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为5.39%，同类可比基金排名371/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为9.24%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为28.07%，同类平均为18.92%。2023年上半年末基金达到35.98%的最高仓位，2022年一季度末最低，为15.84%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.46亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是山东黄金、中国国航、中国东航、南方航空、铁龙物流、山金国际、中国移动、中金公司、西部黄金、中国石油。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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