工银行业优选混合A：2025年第二季度利润88.43万元 净值增长率2.61%

　　AI基金工银行业优选混合A（014466）披露2025年二季报，第二季度基金利润88.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0147元。报告期内，基金净值增长率为2.61%，截至二季度末，基金规模为4393.26万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为0.845元。基金经理是胡志利，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，工银沪港深股票A近一年复权单位净值增长率最高，达44.2%；工银行业优选混合A最低，为4.09%。

　　基金管理人在二季报中表示，组合结构上产业升级类资产配置主要为科技创新类资产，超配医药与AI产业链，并增持具备主业竞争力及机器人主题催化的细分龙头；消费升级方向则聚焦基本面与估值匹配的优质个股，降低部分业绩存在压力的个股仓位，优化风险收益比。

　　截至7月21日，工银行业优选混合A近三个月复权单位净值增长率为15.81%，位于同类可比基金131/615；近半年复权单位净值增长率为6.74%，位于同类可比基金422/615；近一年复权单位净值增长率为4.09%，位于同类可比基金542/585；近三年复权单位净值增长率为-15.46%，位于同类可比基金180/324。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为-0.3564。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为34.45%，同类可比基金排名227/322。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为14.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.4%，同类平均为83.27%。2025年一季度末基金达到93.67%的最高仓位，2022年三季度末最低，为19.34%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为4393.26万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、腾讯控股、源杰科技、拓普集团、三生制药、九号公司、恒瑞医药、恒立液压、百济神州。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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