南方ESG主题股票A：2025年第二季度利润2820.78万元 净值增长率8.07%

　　AI基金南方ESG主题股票A（008264）披露2025年二季报，第二季度基金利润2820.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0864元。报告期内，基金净值增长率为8.07%，截至二季度末，基金规模为3.76亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月21日，单位净值为1.248元。基金经理是章晖，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，南方成安优选灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达26.92%；南方新优享灵活配置混合A最低，为9.52%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金偏好的股票以 ESG 评分较高的质量成长类个股为主，在港股满足此风格的个股较多，因此本基金在二季度一直相对基准超配港股，并抓住了部分新消费、创新药相关个股的投资机会，单季度实现了正收益并跑赢基准。此外由于这些公司受关税影响小于大多数 A 股公司，在 4 月初市场大幅波动时我们也较为及时的进行了加仓，这对于基金净值也有一定正贡献。即使是站在当前时点，我们认为港股满足我们选股标准的股票仍有较大挖掘空间，我们也会努力寻找更多投资机会。

　　截至7月21日，南方ESG主题股票A近三个月复权单位净值增长率为19.22%，位于同类可比基金17/167；近半年复权单位净值增长率为19.53%，位于同类可比基金27/167；近一年复权单位净值增长率为22.54%，位于同类可比基金73/166；近三年复权单位净值增长率为-10.90%，位于同类可比基金92/159。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0552，位于同类可比基金108/159。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为37.35%，同类可比基金排名86/158。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.93%，同类平均为88.01%。2021年上半年末基金达到93.13%的最高仓位，2024年三季度末最低，为80.33%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3.76亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、腾讯控股、小商品城、美的集团、宁德时代、中国财险、药明康德、小米集团-W、老铺黄金、九号公司。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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