工银稳润一年持有混合A：2025年第二季度利润273.43万元 净值增长率2.35%

　　AI基金工银稳润一年持有混合A（017232）披露2025年二季报，第二季度基金利润273.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0237元。报告期内，基金净值增长率为2.35%，截至二季度末，基金规模为9796.61万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.013元。基金经理是陈涵，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，工银可转债优选债券A近一年复权单位净值增长率最高，达15.63%；工银稳健回报60天持有期短债发起式A最低，为2.26%。

　　基金管理人在二季报中表示，基于对基本面的研判，组合在季度初保持了较高久期，此后随着收益率下行和外部环境的变化适度调降了久期。进入6月之后，考虑到资金面保持宽松，组合逐步提升了久期。2季度基于对资金利率的研判，组合整体上保持了较高的杠杆。日常组合管理中，组合继续做好对企业信用资质的甄别，坚持以高等级信用债和利率债为主，积极主动防范信用风险。权益方面，组合适度提高了仓位，结构上以周期、稳健成长板块为主。

　　截至7月21日，工银稳润一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.12%，位于同类可比基金398/630；近半年复权单位净值增长率为4.37%，位于同类可比基金132/630；近一年复权单位净值增长率为4.81%，位于同类可比基金448/630。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为-0.3056。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为6.51%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为3.26%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为13%，同类平均为18.92%。2023年三季度末基金达到20.04%的最高仓位，2023年上半年末最低，为11.12%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为9796.61万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、招商银行、山东黄金、阿里巴巴-W、招金矿业、赤峰黄金、京东健康、紫金矿业、山金国际。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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