富国核心科技12个月持有期混合A：2025年第二季度利润846.82万元 净值增长率3.93%

　　AI基金富国核心科技12个月持有期混合A（014611）披露2025年二季报，第二季度基金利润846.82万元，加权平均基金份额本期利润0.0382元。报告期内，基金净值增长率为3.93%，截至二季度末，基金规模为2.26亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至7月21日，单位净值为1.121元。基金经理是许炎，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，富国核心科技12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.14%；富国互联科技股票型A最低，为15.14%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度本基金根据科技产业的变化趋势，对于海外AI基础设施建设类公司再次进行了加仓，原因是海外AI发展超出预期，需求指引明确，同时相关公司在一季度Deepseek和关税战的双重扰动下估值具备明显吸引力。同时，本基金依旧看好AI可能落地的硬件应用和软件类公司，同时看好国内半导体先进制造相关受益公司。大的宏观环境来说，国内在经历两年的经济调整期后已经逐渐触底。因此本基金看好后续国内经济复苏与AI落地相结合的公司，积极在这一产业趋势中寻找有超额收益的公司。

　　截至7月21日，富国核心科技12个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为20.48%，位于同类可比基金59/328；近半年复权单位净值增长率为16.81%，位于同类可比基金57/328；近一年复权单位净值增长率为21.14%，位于同类可比基金231/312；近三年复权单位净值增长率为-3.90%，位于同类可比基金126/249。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1908，位于同类可比基金137/249。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为46.06%，同类可比基金排名129/250。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为18.04%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.05%，同类平均为85.8%。2023年三季度末基金达到93.49%的最高仓位，2022年一季度末最低，为20.31%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.26亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中际旭创、老铺黄金、瑞芯微、沪电股份、泡泡玛特、恒玄科技、小米集团-W、天孚通信、新易盛。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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