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博道消费智航A:2025年第二季度利润1375.55万元 净值增长率5.15%

AI基金博道消费智航A(010998)披露2025年二季报,第二季度基金利润1375.55万元,加权平均基金份额本期利润0.0411元。报告期内,基金净值增长率为5.15%,截至二季度末,基金规模为2.7亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于消费股票。截至7月21日,单位净值为0.885元。基金经理是刘玮明,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,博道久航混合A近一年复权单位净值增长率最高,达43.97%;博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A最低,为7.8%。
基金管理人在二季报中表示,展望后市,在美国经济政策变化的背景下海外流动性中期偏宽松,国内结构性增长的亮点逐步显现,同时股市仍然兼具一定的赔率和胜率,市场风险偏好不弱,量化增强类产品的配置价值仍值得关注。本基金将继续坚持系统化投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。
截至7月21日,博道消费智航A近三个月复权单位净值增长率为10.77%,位于同类可比基金1/41;近半年复权单位净值增长率为17.71%,位于同类可比基金4/41;近一年复权单位净值增长率为30.74%,位于同类可比基金2/41;近三年复权单位净值增长率为6.39%,位于同类可比基金4/37。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2398,位于同类可比基金4/37。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为28.31%,同类可比基金排名33/37。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为20.01%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.96%,同类平均为87.71%。2025年上半年末基金达到92.8%的最高仓位,2023年上半年末最低,为87.37%。

截至2025年二季度末,基金规模为2.7亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、美的集团、格力电器、伊利股份、恒瑞医药、迈瑞医疗、牧原股份、泸州老窖、药明康德。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:博道消费智航A:2025年第二季度利润1375.55万元 净值增长率5.15%)
(责任编辑:system)
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