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工银聚利18个月定开混合A:2025年第二季度利润296.13万元 净值增长率0.94%

AI基金工银聚利18个月定开混合A(009927)披露2025年二季报,第二季度基金利润296.13万元,加权平均基金份额本期利润0.0108元。报告期内,基金净值增长率为0.94%,截至二季度末,基金规模为3.2亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日,单位净值为1.177元。基金经理是张洋,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,工银民瑞一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.69%;工银月月薪定期支付债券A最低,为2.72%。
基金管理人在二季报中表示,组合二季度的配置方向债券方面主要以短期高等级债券票息收益为主,权益部分在波动中守稳基本面方向,结构上维持不对称哑铃型,以和经济及投资性实物资产相关度较高的央企国企为主,同时在控制波动的前提下适度参与泛人工智能科技板块。
截至7月21日,工银聚利18个月定开混合A近三个月复权单位净值增长率为2.22%,位于同类可比基金373/630;近半年复权单位净值增长率为2.70%,位于同类可比基金339/630;近一年复权单位净值增长率为4.99%,位于同类可比基金428/630;近三年复权单位净值增长率为11.37%,位于同类可比基金111/553。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.7236,位于同类可比基金47/546。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为3.4%,同类可比基金排名478/533。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为3.34%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为19.66%,同类平均为18.92%。2022年末基金达到26.82%的最高仓位,2024年一季度末最低,为7.44%。

截至2025年二季度末,基金规模为3.2亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是招商银行、中国建筑、宇通客车、沪农商行、长江传媒、江西铜业股份、中金公司、潍柴动力、中国移动、南方传媒。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银聚利18个月定开混合A:2025年第二季度利润296.13万元 净值增长率0.94%)
(责任编辑:system)
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