工银圆丰三年持有期混合：2025年第二季度利润8894.1万元 净值增长率2.26%

　　AI基金工银圆丰三年持有期混合（011006）披露2025年二季报，第二季度基金利润8894.1万元，加权平均基金份额本期利润0.0136元。报告期内，基金净值增长率为2.26%，截至二季度末，基金规模为39.48亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为0.641元。基金经理是杜洋和陈鑫。

　　基金管理人在二季报中表示，组合上半年结构变化有限，小幅降低大金融板块的配置比例，但依然维持超配，在此基础上，进一步提高了对部分成长风格行业的配置水平，包括在医药、消费、新能源、高端装备制造等多个方向上提高仓位，主要是我们认为部分行业已经逐步进入景气上行周期、当前估值合理、具有较大的潜在上行机会。组合的均衡性与上期相比，有所提升。

　　截至7月21日，工银圆丰三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为4.83%，位于同类可比基金121/132；近半年复权单位净值增长率为5.13%，位于同类可比基金102/132；近一年复权单位净值增长率为16.36%，位于同类可比基金76/132；近三年复权单位净值增长率为-13.96%，位于同类可比基金68/127。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0765，位于同类可比基金84/129。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为33.19%，同类可比基金排名88/129。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.01%，同类平均为86.09%。2021年末基金达到92.96%的最高仓位，2023年一季度末最低，为82.68%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为39.48亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、保利发展、招商蛇口、江苏银行、成都银行、恒瑞医药、海光信息、北方华创、兆易创新。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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