华商大盘量化精选混合：2025年第二季度利润546.51万元 净值增长率3.29%

　　AI基金华商大盘量化精选混合（630015）披露2025年二季报，第二季度基金利润546.51万元，加权平均基金份额本期利润0.0613元。报告期内，基金净值增长率为3.29%，截至二季度末，基金规模为1.72亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为2.022元。基金经理是艾定飞，目前管理6只基金。其中，截至7月21日，华商计算机行业量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达55.02%；华商300智选混合A最低，为7.17%。

　　基金管理人在二季报中表示，我们组合一直以估值,高频量价和反转作为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的行业中，我们 2025 年一季度主要配置在银行，非银金融，交通运输和公共事业。

　　截至7月21日，华商大盘量化精选混合近三个月复权单位净值增长率为8.07%，位于同类可比基金507/880；近半年复权单位净值增长率为7.84%，位于同类可比基金437/880；近一年复权单位净值增长率为11.40%，位于同类可比基金571/880；近三年复权单位净值增长率为-23.99%，位于同类可比基金683/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.208，位于同类可比基金661/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为40.11%，同类可比基金排名323/873。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.56%，同类平均为80.43%。2023年三季度末基金达到93.39%的最高仓位，2019年一季度末最低，为11.34%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.72亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是东方财富、宁德时代、工商银行、中信证券、华泰证券、长江电力、中航沈飞、建设银行、浦发银行、成都银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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