富国研究量化精选混合A：2025年第二季度利润392.06万元 净值增长率1.97%

　　AI基金富国研究量化精选混合A（005075）披露2025年二季报，第二季度基金利润392.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0293元。报告期内，基金净值增长率为1.97%，截至二季度末，基金规模为2.09亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.662元。基金经理是于鹏，目前管理3只基金。其中，截至7月21日，富国中证500基本面精选股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达19.15%；富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A最低，为-4.58%。

　　基金管理人在二季报中表示，在报告期内本基金也注重组合管理。首先采用分散化投资策略，组合覆盖个股数量维持在 120-150 只，通过负相关性资产配置有效降低组合波动。另外也持续监测市场风格轮动，在个股筛选中重点强化盈利质量因子（如 ROIC、经营现金流占比等），确保组合特征与当前盈利驱动型市场环境保持同步。

　　截至7月21日，富国研究量化精选混合A近三个月复权单位净值增长率为11.19%，位于同类可比基金273/607；近半年复权单位净值增长率为7.92%，位于同类可比基金393/607；近一年复权单位净值增长率为16.60%，位于同类可比基金381/602；近三年复权单位净值增长率为-14.49%，位于同类可比基金275/470。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0449，位于同类可比基金280/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为38.78%，同类可比基金排名236/470。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.66%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.77%，同类平均为85.36%。2025年上半年末基金达到92.22%的最高仓位，2021年一季度末最低，为71.85%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.09亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是艾力斯、滨江集团、恺英网络、广东宏大、西部超导、科达利、常熟银行、齐鲁银行、网宿科技、吉比特。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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