摩根世代趋势混合发起式A：2025年第二季度利润45.32万元 净值增长率4.9%

　　AI基金摩根世代趋势混合发起式A（018430）披露2025年二季报，第二季度基金利润45.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0384元。报告期内，基金净值增长率为4.9%，截至二季度末，基金规模为959.81万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为0.863元。基金经理是赵隆隆，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，摩根中国生物医药混合(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达56.52%；截至7月21日，摩根核心精选股票A最低，为0.97%。

　　基金管理人在二季报中表示， 本基金将继续挖掘世代趋势变化下的长期机会，结合宏观经济动能换挡，研究不同世代年龄结构、财富积累水平、知识结构储备、行为及消费理念在目前的经济周期对各个产业所产生的直接或间接影响，从而发掘长期投资机会。

　　截至7月21日，摩根世代趋势混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为14.13%，位于同类可比基金175/615；近半年复权单位净值增长率为15.43%，位于同类可比基金149/615；近一年复权单位净值增长率为15.58%，位于同类可比基金370/585。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为-0.3956。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为33.85%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.26%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为79.02%，同类平均为83.27%。2025年上半年末基金达到89.93%的最高仓位，2024年一季度末最低，为62.84%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为959.81万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、小米集团-W、泡泡玛特、宁德时代、中芯国际、紫金矿业、新易盛、中国宏桥、石英股份、中国移动。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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