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摩根动态多因子混合A:2025年第二季度利润357.61万元 净值增长率3.65%

AI基金摩根动态多因子混合A(001219)披露2025年二季报,第二季度基金利润357.61万元,加权平均基金份额本期利润0.0359元。报告期内,基金净值增长率为3.65%,截至二季度末,基金规模为1.02亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日,单位净值为1.09元。基金经理是胡迪,目前管理7只基金。其中,截至7月21日,摩根恒生科技ETF(QDII)近一年复权单位净值增长率最高,达59.88%;摩根标普港股通低波红利指数A最低,为30.84%。
基金管理人在二季报中表示,往后看,风格上外资回流的需求,以及量化私募资金的流入趋缓可能推动核心资产估值修复,导致大盘成长在风格轮动中接力。策略运行方面,量化选股策略不做择时类的判断,我们仍然保持较高仓位运作。
截至7月21日,摩根动态多因子混合A近三个月复权单位净值增长率为12.33%,位于同类可比基金252/880;近半年复权单位净值增长率为17.02%,位于同类可比基金123/880;近一年复权单位净值增长率为34.13%,位于同类可比基金113/880;近三年复权单位净值增长率为5.29%,位于同类可比基金183/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.3158,位于同类可比基金144/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为32.27%,同类可比基金排名547/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为17.98%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.23%,同类平均为80.43%。2020年末基金达到93.43%的最高仓位,2021年上半年末最低,为21.51%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.02亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是申万宏源、兴业证券、东方证券、河钢股份、驰宏锌锗、科达制造、威胜信息、春雪食品、易天股份、梅花生物。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:摩根动态多因子混合A:2025年第二季度利润357.61万元 净值增长率3.65%)
(责任编辑:system)
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