大成核心趋势混合A：2025年第二季度利润4761.26万元 净值增长率8.99%

　　AI基金大成核心趋势混合A（012519）披露2025年二季报，第二季度基金利润4761.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0869元。报告期内，基金净值增长率为8.99%，截至二季度末，基金规模为5.55亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至7月21日，单位净值为1.144元。基金经理是韩创，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，大成产业趋势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.22%；大成新锐产业混合A最低，为8.85%。

　　基金管理人在二季报中表示，本产品在二季度对配置方向做了一定调整，更聚焦到资源品及金融方向，以契合整体宏观运行的趋势。

　　截至7月21日，大成核心趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为15.13%，位于同类可比基金15/82；近半年复权单位净值增长率为18.18%，位于同类可比基金14/82；近一年复权单位净值增长率为21.49%，位于同类可比基金14/77；近三年复权单位净值增长率为4.84%，位于同类可比基金32/57。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3114，位于同类可比基金28/57。

　　截至7月21日，基金成立以来最大回撤为42.74%。单季度最大回撤出现在2021年三季度，为98.3%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.32%，同类平均为84.87%。2024年三季度末基金达到94.37%的最高仓位，2021年三季度末最低，为75.13%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为5.55亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是赛轮轮胎、山东黄金、招金矿业、广晟有色、昊华科技、HTSC、紫金矿业、云铝股份、中国铝业、兴业银锡。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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