大成智惠量化多策略混合A：2025年第二季度利润45.4万元 净值增长率5.85%

　　AI基金大成智惠量化多策略混合A（004209）披露2025年二季报，第二季度基金利润45.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0422元。报告期内，基金净值增长率为5.85%，截至二季度末，基金规模为815.03万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为0.803元。基金经理是郑少芳，目前管理7只基金。其中，截至7月21日，大成中证芯片产业指数发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达31.25%；大成中证上海环交所碳中和ETF最低，为11.23%。

　　基金管理人在二季报中表示，2025 年 2 季度组合配置聚焦在估值相对合理、业绩成长性以及高股息稳增长等领域：1）医药等中长期受益老龄化疾病谱变迁以及创新驱动带来的相关投资机会；2）弱需求弹性下关注供给端受限或出清的相关行业投资机会；3）科技等新技术进步相关行业投资机会；4）部分估值超跌或基本面反转的细分行业投资机会。

　　截至7月21日，大成智惠量化多策略混合A近三个月复权单位净值增长率为10.73%，位于同类可比基金342/880；近半年复权单位净值增长率为13.11%，位于同类可比基金200/880；近一年复权单位净值增长率为14.06%，位于同类可比基金482/880；近三年复权单位净值增长率为-2.91%，位于同类可比基金318/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0356，位于同类可比基金431/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为25.19%，同类可比基金排名726/873。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.87%，同类平均为80.43%。2022年一季度末基金达到94.08%的最高仓位，2020年上半年末最低，为54.99%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为815.03万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是百亚股份、诚益通、翔宇医疗、众生药业、三诺生物、景旺电子、格力电器、传音控股、惠泰医疗、华海清科。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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