大成国家安全主题灵活配置混合A：2025年第二季度利润169.19万元 净值增长率6.83%

　　AI基金大成国家安全主题灵活配置混合A（002567）披露2025年二季报，第二季度基金利润169.19万元，加权平均基金份额本期利润0.0927元。报告期内，基金净值增长率为6.83%，截至二季度末，基金规模为2626.76万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.547元。基金经理是王帅，目前管理4只基金。其中，截至7月21日，大成科创主题混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达15.33%；大成国家安全主题灵活配置混合A最低，为-2.21%。

　　基金管理人在二季报中表示，季度内，基金经理维持对涉及到国家科技安全、国防安全类型资产的看好，符合当前我国国情的客观需求，产业层面的积极变化也相对显著，更能顺应当前世界形势的变化。

　　季度内，基金经理维持了总体仓位的同时，向先进战机方向倾斜。二季度，世界动荡加剧，今年又恰逢世界反法西斯胜利 80 周年，我们有望见证更多国产先进武器装备在庆祝活动中的亮相，同时，面向“十五五”的工作也有望稳步展开，基金经理坚定看好年内军工板块的表现。

　　截至7月21日，大成国家安全主题灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为11.38%，位于同类可比基金12/119；近半年复权单位净值增长率为14.85%，位于同类可比基金10/119；近一年复权单位净值增长率为-2.21%，位于同类可比基金117/119；近三年复权单位净值增长率为-8.35%，位于同类可比基金78/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.2319，位于同类可比基金83/119。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为29.72%，同类可比基金排名1/5。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为52.81%，同类平均为46.3%。2021年一季度末基金达到89.69%的最高仓位，2024年三季度末最低，为0.66%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2626.76万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是江淮汽车、航发动力、中航沈飞、菲利华、中无人机、中航西飞、光威复材、中航重机、洪都航空、中航光电。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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