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大成景尚灵活配置混合A:2025年第二季度利润91.59万元 净值增长率0.85%

AI基金大成景尚灵活配置混合A(003692)披露2025年二季报,第二季度基金利润91.59万元,加权平均基金份额本期利润0.0107元。报告期内,基金净值增长率为0.85%,截至二季度末,基金规模为1.17亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日,单位净值为1.284元。基金经理是孙丹,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,大成安享得利六月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达8.57%;大成元辰招利债券A最低,为4.81%。
基金管理人在二季报中表示,本季度,主要的宏观变化是对等关税的超预期和之后的阶段性缓和,经济主体的预期受到了不确定性增加的影响,主要体现在地产价格和投融资行为的变化上。得益于宏观流动性宽松和无风险利率继续处于低位,国内权益资产价格 5-6 月完全修复了 4 月关税出台后的下跌。
权益部分,正股仍然以行业供给格局比较稳定、企业定价能力较强和盈利能力稳定性良好的为主,持仓行业有所多元化。纯债资产,增加了受益于稳定而较低的资金利率的票息品种持仓,组合久期中性。
截至7月21日,大成景尚灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为1.05%,位于同类可比基金119/142;近半年复权单位净值增长率为1.45%,位于同类可比基金108/142;近一年复权单位净值增长率为4.97%,位于同类可比基金74/142;近三年复权单位净值增长率为8.75%,位于同类可比基金46/142。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.6374,位于同类可比基金28/142。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为2.39%,同类可比基金排名134/142。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为2.61%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为9.29%,同类平均为18.35%。2024年上半年末基金达到13%的最高仓位,2022年末最低,为4.77%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.17亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、齐鲁银行、京东方A、中国移动、渝农商行、格力电器、建设银行、海兴电力、康弘药业、TCL科技。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:大成景尚灵活配置混合A:2025年第二季度利润91.59万元 净值增长率0.85%)
(责任编辑:system)
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