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嘉实优享生活混合A:2025年第二季度利润108.93万元 净值增长率0.73%

AI基金嘉实优享生活混合A(017112)披露2025年二季报,第二季度基金利润108.93万元,加权平均基金份额本期利润0.0055元。报告期内,基金净值增长率为0.73%,截至二季度末,基金规模为1.44亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至7月21日,单位净值为0.737元。基金经理是吴越和郭弘毅。
基金管理人在二季报中表示,持续四年的消费熊市已经结束,2025 年的内需资产拥有丰富多彩的投资机会,但风格结构、行业结构、个股标的、节奏的选择与前几轮周期都会有非常大的不同,我们仍将保持积极、勤奋、开放的投资思路拥抱这一轮消费投资的黄金期。
截至7月21日,嘉实优享生活混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.02%,位于同类可比基金104/127;近半年复权单位净值增长率为6.38%,位于同类可比基金71/127;近一年复权单位净值增长率为18.75%,位于同类可比基金39/126。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为-0.2177。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为40.46%。单季度最大回撤出现在2023年二季度,为16.4%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为84.23%,同类平均为85.84%。2023年三季度末基金达到91%的最高仓位,2025年上半年末最低,为72.38%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.44亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、海大集团、东鹏饮料、盐津铺子、潮宏基、妙可蓝多、海信视像、腾讯控股、泡泡玛特、中国东方教育。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实优享生活混合A:2025年第二季度利润108.93万元 净值增长率0.73%)
(责任编辑:system)
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