嘉实优质核心两年持有期混合A：2025年第二季度利润795.39万元 净值增长率2.05%

　　AI基金嘉实优质核心两年持有期混合A（011805）披露2025年二季报，第二季度基金利润795.39万元，加权平均基金份额本期利润0.0101元。报告期内，基金净值增长率为2.05%，截至二季度末，基金规模为4.24亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为0.566元。基金经理是李涛，目前管理7只基金。其中，截至7月21日，嘉实北交所精选两年定期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达77.37%；嘉实品质优选股票A最低，为4.93%。

　　基金管理人在二季报中表示，本季度，我们聚焦科技行业核心赛道，增持算力硬件和 AI 应用等细分领域的优质公司，把握行业高增长红利，同时布局国产替代关键环节，减持部分受行业竞争加剧、业绩不及预期的个股。整体保持较高仓位，通过精选个股、优化组合，努力获取超额收益，应对市场波动。

　　截至7月21日，嘉实优质核心两年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为7.33%，位于同类可比基金433/607；近半年复权单位净值增长率为2.29%，位于同类可比基金544/607；近一年复权单位净值增长率为16.33%，位于同类可比基金386/602；近三年复权单位净值增长率为-32.84%，位于同类可比基金432/470。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.1873，位于同类可比基金356/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为49.44%，同类可比基金排名66/470。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.22%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为91.96%，同类平均为85.36%。2025年一季度末基金达到93.4%的最高仓位，2024年末最低，为90.24%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为4.24亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、海光信息、中科曙光、北方华创、中芯国际、中国软件、光线传媒、工业富联、恺英网络、安集科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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