平安价值领航混合A：2025年第二季度利润178.67万元 净值增长率5.35%

　　AI基金平安价值领航混合A（015510）披露2025年二季报，第二季度基金利润178.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0518元。报告期内，基金净值增长率为5.35%，截至二季度末，基金规模为3254.99万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至7月21日，单位净值为1.131元。基金经理是何杰，目前管理6只基金。其中，截至7月21日，平安价值领航混合A近一年复权单位净值增长率最高，达40.73%；平安估值优势混合A最低，为15%。

　　基金管理人在二季报中表示，展望未来，从中长期宏观周期视角来看，当前经济大概率处于底部区间，但是经济复苏仍待观察验证。在流动性大幅改善环境下，市场情绪或较热，但是主题轮转并非我们擅长的投资方法。

　　对此，我们的做法是坚持长期主义，从股东视角、自下而上以更加严苛的标准选股，坚守价值投资、坚持逆向操作，为本产品持续寻找和耐心持有高性价比的好资产，从而力争获得稳健可持续的投资回报。

　　截至7月21日，平安价值领航混合A近三个月复权单位净值增长率为15.81%，位于同类可比基金9/127；近半年复权单位净值增长率为20.32%，位于同类可比基金12/127；近一年复权单位净值增长率为40.73%，位于同类可比基金4/126。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.4249。

　　截至7月21日，基金成立以来最大回撤为29.18%。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为14.83%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.13%，同类平均为85.84%。2025年一季度末基金达到93.51%的最高仓位，2024年三季度末最低，为76.37%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3254.99万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是春立医疗、民爆光电、格力电器、奥普科技、阿里巴巴-W、小鹏汽车-W、吉比特、中国飞鹤、索菲亚、康哲药业。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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