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中邮兴荣价值一年持有期混合:2025年第二季度利润86.96万元 净值增长率0.62%

AI基金中邮兴荣价值一年持有期混合(011001)披露2025年二季报,第二季度基金利润86.96万元,加权平均基金份额本期利润0.0053元。报告期内,基金净值增长率为0.62%,截至二季度末,基金规模为1.56亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日,单位净值为1.01元。基金经理是江刘玮,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,中邮瑞享两年定期开放混合A近一年复权单位净值增长率最高,达8.76%;截至7月21日,中邮核心优势灵活配置混合A最低,为4.1%。
基金管理人在二季报中表示,下半年重点关注美联储降息预期的波动(核心关注美国财政的变化和通胀预期的波动),国内7月内需政策定调,中报业绩(重点关注业绩边际改善且有持续性的方向),组合保持相对均衡的配置,重点配置方向包括有色(铜、铝、贵金属)、红利(银行、建筑、公用事业)、人工智能(算力和端测的电子、应用的传媒互联网)、服务业消费(商超、旅游)和部分景气趋势个股(汽车、医药、军工)。
截至7月21日,中邮兴荣价值一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为7.50%,位于同类可比基金540/880;近半年复权单位净值增长率为3.32%,位于同类可比基金687/880;近一年复权单位净值增长率为7.46%,位于同类可比基金702/880;近三年复权单位净值增长率为-7.19%,位于同类可比基金389/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.0442,位于同类可比基金417/875。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为26.46%,同类可比基金排名684/865。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为13.73%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为66.78%,同类平均为80.43%。2025年一季度末基金达到76.45%的最高仓位,2022年一季度末最低,为36.45%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.56亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、腾讯控股、阿里巴巴-W、四川路桥、南京银行、山东黄金、洛阳钼业、华荣股份、华勤技术、东莞控股。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中邮兴荣价值一年持有期混合:2025年第二季度利润86.96万元 净值增长率0.62%)
(责任编辑:system)
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