华润元大量化优选混合A：2025年第二季度利润83.73万元 净值增长率5.05%

　　AI基金华润元大量化优选混合A（000646）披露2025年二季报，第二季度基金利润83.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0733元。报告期内，基金净值增长率为5.05%，截至二季度末，基金规模为1716.89万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.612元。基金经理是李武群，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，华润元大量化优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.11%；华润元大富时中国A50指数A最低，为14.78%。

　　基金管理人在二季报中表示，股票市场方面，关税冲击下二季度开始股市出现较大幅度回撤，随后逐步走强，呈现急跌慢涨的态势。小盘成长风格占优，金融科技、国防军工、创新药等板块表现强势，消费、地产等持续低迷。未来随反内卷政策的逐步落实，前期竞争格局较差的行业如钢铁、光伏等板块有望受益，但需警惕美国关税反复的负面预期。

　　本基金作为主动量化型基金，报告期内，本基金主要运用量化选股模型，选择业绩较好且估值较低的低估价值股与绩优成长股。

　　截至7月21日，华润元大量化优选混合A近三个月复权单位净值增长率为12.41%，位于同类可比基金229/615；近半年复权单位净值增长率为13.14%，位于同类可比基金209/615；近一年复权单位净值增长率为27.11%，位于同类可比基金175/585；近三年复权单位净值增长率为16.74%，位于同类可比基金23/324。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4092，位于同类可比基金22/319。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为29.92%，同类可比基金排名265/320。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.05%，同类平均为83.27%。2019年三季度末基金达到94.17%的最高仓位，2022年三季度末最低，为53.95%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1716.89万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是恒生电子、深信服、并行科技、北方华创、杭州银行、常熟银行、HTSC、苏州银行、东方证券、中国神华。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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