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大成2020生命周期混合A:2025年第二季度利润1123.89万元 净值增长率1.08%

AI基金大成2020生命周期混合A(090006)披露2025年二季报,第二季度基金利润1123.89万元,加权平均基金份额本期利润0.0104元。报告期内,基金净值增长率为1.08%,截至二季度末,基金规模为10.49亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日,单位净值为0.991元。基金经理是孙丹,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,大成安享得利六月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达8.57%;大成元辰招利债券A最低,为4.81%。
基金管理人在二季报中表示,权益部分,正股仍然以行业供给格局比较稳定、企业定价能力较强和盈利能力稳定性良好的为主,持仓行业有所多元化。纯债资产部分,增加了受益于稳定而较低的资金利率的票息品种持仓,组合久期中性。
截至7月21日,大成2020生命周期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.07%,位于同类可比基金405/630;近半年复权单位净值增长率为1.60%,位于同类可比基金507/630;近一年复权单位净值增长率为5.67%,位于同类可比基金378/630;近三年复权单位净值增长率为8.12%,位于同类可比基金213/553。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.4639,位于同类可比基金150/546。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为4.7%,同类可比基金排名408/533。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为3.86%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为14.65%,同类平均为18.92%。2020年上半年末基金达到21.46%的最高仓位,2022年一季度末最低,为10.64%。

截至2025年二季度末,基金规模为10.49亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、渝农商行、齐鲁银行、京东方A、豪迈科技、招商轮船、TCL科技、格力电器、福耀玻璃、建设银行。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:大成2020生命周期混合A:2025年第二季度利润1123.89万元 净值增长率1.08%)
(责任编辑:system)
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