南方誉慧一年持有期混合A：2025年第二季度利润85.66万元 净值增长率0.56%

　　AI基金南方誉慧一年持有期混合A（009296）披露2025年二季报，第二季度基金利润85.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0058元。报告期内，基金净值增长率为0.56%，截至二季度末，基金规模为1.66亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.194元。基金经理是吴剑毅，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，南方中小盘成长股票A近一年复权单位净值增长率最高，达18.03%；南方利安灵活配置混合A最低，为3.44%。

　　基金管理人在二季报中表示，分行业看，军工、商贸零售、轻工等板块表现较好；食品饮料、家电、钢铁等板块表现相对较弱。在此过程中，我们始终聚焦于长期现金流创造能力较强的优质公司。组合的股票仓位基本保持稳定，主要是进行内部动态再平衡，减持了部分涨幅较大的个股；持续增配预期收益率提升的优质公司，特别是当它们阶段性跌幅较大的时候。对于港股中具备较好股东回报的优质公司，我们也进行了一定的布局和动态再平衡。

　　截至7月21日，南方誉慧一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.44%，位于同类可比基金169/630；近半年复权单位净值增长率为3.92%，位于同类可比基金168/630；近一年复权单位净值增长率为8.90%，位于同类可比基金177/630；近三年复权单位净值增长率为7.34%，位于同类可比基金239/553。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.311，位于同类可比基金222/546。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为8.67%，同类可比基金排名188/533。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.42%，同类平均为18.92%。2023年末基金达到28.75%的最高仓位，2020年上半年末最低，为12.2%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.66亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、陕西煤业、新秀丽、中信特钢、海尔智家、洋河股份、腾讯控股、平安银行、万华化学、美的集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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