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南方瑞合三年定开混合发起(LOF):2025年第二季度利润9018.91万元 净值增长率16.07%

AI基金南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)披露2025年二季报,第二季度基金利润9018.91万元,加权平均基金份额本期利润0.2425元。报告期内,基金净值增长率为16.07%,截至二季度末,基金规模为6.51亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日,单位净值为1.8元。基金经理是史博,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,南方港股创新视野一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达60.6%;南方绩优成长混合A最低,为6.95%。
基金管理人在二季报中表示,本基金对中国资本市场的长期表现充满信心,在二季度整体保持了较高仓位,并继续超配港股,取得了超过业绩比较基准表现的回报。报告期内,本基金增加了一些互联网细分子行业的长期配置,也增配了一些响应国家号召反内卷的行业。同时,增加了高分红资产的仓位。
截至7月21日,南方瑞合三年定开混合发起(LOF)近三个月复权单位净值增长率为19.16%,位于同类可比基金69/880;近半年复权单位净值增长率为29.60%,位于同类可比基金22/880;近一年复权单位净值增长率为57.76%,位于同类可比基金27/880;近三年复权单位净值增长率为45.08%,位于同类可比基金15/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.8604,位于同类可比基金8/875。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为24.55%,同类可比基金排名729/865。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为19.19%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为77.65%,同类平均为80.43%。2023年一季度末基金达到88.97%的最高仓位,2021年一季度末最低,为42.63%。

截至2025年二季度末,基金规模为6.51亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是泡泡玛特、小米集团-W、宇通客车、石药集团、渣打集团、亚钾国际、登康口腔、ST华通、德康农牧、万辰集团。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:南方瑞合三年定开混合发起(LOF):2025年第二季度利润9018.91万元 净值增长率16.07%)
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