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南方兴润价值一年持有混合A:2025年第二季度利润3.53亿元 净值增长率8.39%

AI基金南方兴润价值一年持有混合A(011363)披露2025年二季报,第二季度基金利润3.53亿元,加权平均基金份额本期利润0.0639元。报告期内,基金净值增长率为8.39%,截至二季度末,基金规模为45.26亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日,单位净值为0.853元。基金经理是史博,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,南方港股创新视野一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达60.6%;南方绩优成长混合A最低,为6.95%。
基金管理人在二季报中表示,本基金在二季度保持了超过业绩比较基准的股票仓位,同时保持了对港股的超配。报告期内,取得了超过业绩比较基准的回报。A 股资产中,汽车,家电,化工的行业配置权重较高,同时增配了农林牧渔。港股资产中,增加了对于银行和农林牧渔的配置。
截至7月21日,南方兴润价值一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为14.46%,位于同类可比基金172/880;近半年复权单位净值增长率为16.88%,位于同类可比基金124/880;近一年复权单位净值增长率为26.12%,位于同类可比基金222/880;近三年复权单位净值增长率为12.31%,位于同类可比基金108/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.4047,位于同类可比基金87/875。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为23.34%,同类可比基金排名752/865。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为13.55%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为69.39%,同类平均为80.43%。2024年三季度末基金达到76.31%的最高仓位,2021年上半年末最低,为47.99%。

截至2025年二季度末,基金规模为45.26亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是小米集团-W、宇通客车、泡泡玛特、石药集团、美的集团、亚钾国际、金山软件、渣打集团、美图公司、宁德时代。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:南方兴润价值一年持有混合A:2025年第二季度利润3.53亿元 净值增长率8.39%)
(责任编辑:system)
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