超2800亿资金，涌入这类ETF

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　　8月1日，恒生消费、光伏、医药等相关主题ETF涨幅明显。多只跟踪美国市场、欧洲市场的跨境ETF调整，部分相关主题ETF跌超2%。

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　　成交额方面，债券ETF今日交投活跃。短融ETF（511360）成交额居全市场首位，超260亿元。科创债、信用债等主题ETF成交额居前。

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　　今年前7个月，4只ETF净流入额超200亿元。Wind数据显示，全市场所有上市ETF今年以来净流入额超3700亿元，其中，债券型ETF是资金的主要流入方向，净流入额达2814亿元。股票型ETF和货币型ETF呈净流出状态。

光伏、中药主题ETF走强

　　8月1日，恒生消费ETF涨幅达4.69%，居全市场第一，光伏、中药等主题ETF涨幅居前。

　　针对光伏板块，中信证券表示，随着行业回归规范化有序竞争以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏基本面有望持续夯实。建议重点关注在光伏主产业链去产能进展中，具备长期竞争力以及量价回升弹性的龙头品种。

　　针对中药板块，有机构表示，关注中药板块受库存周期扰动的中药OTC边际拐点，把握精品+创新两大主线。精品中药兼具医疗价值与消费属性，品牌效应明显；创新中药在利好政策的支持与外部环境正向刺激下正逐渐迎来收获期，中药创新药有望持续以临床为导向加速研制，并实现商业化放量，政策催生的结构性机遇凸显。

多只跨境ETF震荡调整

　　多只跨境ETF今日回调。Wind数据显示，全市场161只跨境ETF中，有135只产品下跌。

　　多只跟踪美国市场、欧洲市场的跨境ETF调整明显，法国CAC40ETF、美国50ETF、德国ETF跌幅均超2%。

债券ETF交投活跃

　　今日，债券ETF成交火热。短融ETF成交额居全市场首位，超260亿元。科创债ETF南方、科创债ETF华夏、上证公司债ETF等成交额超150亿元。

　　值得注意的是，科创债ETF南方和科创债ETF华夏换手率均超100%。

4只ETF今年以来净流入超200亿元

　　今年前7个月，4只ETF净流入额超200亿元。其中，富国中证港股通互联网ETF净流入额超300亿元。

　　Wind数据显示，全市场所有上市ETF今年以来净流入额超3700亿元。

　　债券型ETF是资金的主要流入方向，今年以来净流入额达2814亿元，其次是跨境型ETF和商品型ETF，净流入额分别超1000亿元、600亿元。股票型ETF和货币型ETF呈净流出。

ETF解盘

　　风电板块存在业绩超预期和估值扩张的可能

　　工银瑞信基金称，当前新型能源体系建设加快推进，风电行业随着需求复苏，供需格局逐步改善。在深远海政策和海外市场拓展的催化下，板块存在业绩超预期和估值扩张的可能。

　　首先，陆风中标价格平稳抬升。今年是“十四五”收官之年，叠加今年2月印发的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，风电市场迎来新一轮抢装。同时，风机下游客户在招投标中降低价格权重，调整评标方法，价格企稳回升，行业盈利存在修复空间。

　　其次，国家积极推动海洋经济高质量发展，海上风电有望迎来相关配套政策支持。目前国内海风发展处于从近海到深远海过渡阶段，深远海项目启动有望进一步打开海风成长空间。海风竞争格局较为稳定，盈利维持较好水平。由于更大的单机容量、更高的稳定性与安全性要求，海风新进入门槛较高，实际参与方远少于陆风。同时海风价格较高，约为陆风的两倍左右，盈利能力较强。

　　最后，风电厂商积极拓展海外市场。凭借性价比优势，我国风机企业正从新兴市场起量，并逐步走向欧美发达市场。此外，海外风机价格较高，具有较好的盈利空间。

（文章来源：中国证券报）

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