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百亿级债券ETF持续扩容

2025年08月16日 02:16
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  债券指数化投资浪潮席卷市场。目前,债券ETF总规模近5400亿元,创下历史新高,其中,规模破百亿元的债券ETF高达24只。作为债券ETF新品种,上市1个月左右,首批科创债ETF的规模已超1100亿元,首只200亿元级科创债ETF也已诞生。与此同时,第二批科创债ETF渐行渐近,多家基金公司正紧锣密鼓地筹备上报工作。

  债券ETF迎来发展大年

  从规模变动情况看,今年是债券ETF诞生以来发展最为迅猛的一年。Choice数据显示,截至8月14日,债券ETF数量从去年底的21只增至39只,规模更是从去年底的1799.87亿元跃升至5382亿元,增幅近2倍。

  百亿级债券ETF阵营也大幅扩容。2024年底,仅5只债券ETF规模突破百亿元;到了今年8月14日,已有24只债券ETF规模在百亿元以上,部分ETF规模更是超500亿元。

  具体来看,海富通中证短融ETF规模为550.7亿元,博时中证可转债及可交换债券ETF为521.35亿元,富国中债7-10年政策性金融债ETF为495.38亿元。此外,鹏扬中债-30年期国债ETF、海富通上证城投债ETF、易方达上证基准做市公司债ETF、平安中债-中高等级公司债利差因子ETF、南方上证基准做市公司债ETF、华夏上证基准做市公司债ETF、嘉实中证AAA科技创新公司债ETF等规模均超200亿元。

  对于债券ETF的强势崛起,晨星(中国)研究中心吴粤宁认为,近年来,随着利率持续下行,债券主动投资获取超额收益的难度提高。主动投资高度依赖基金经理专业能力,但利率下行显著压缩了超额收益空间。相较而言,以债券ETF为代表的被动指数产品,因紧密跟踪债券指数,能获取市场平均收益,在当前的环境中备受关注。与此同时,一系列措施的出台实施为债券ETF发展营造了良好的政策环境。

  科创债ETF有望扩容

  从今年债券市场的产品类别看,科创债ETF是一大亮点。7月11日,首批10只科创债ETF集中成立,发行规模合计达289.88亿元。7月17日,首批科创债ETF上市,截至8月14日规模已增至1157.91亿元,其中8只规模均超百亿元,

  具体来看,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF规模达200.53亿元,华夏中证AAA科技创新公司债ETF、富国中证AAA科技创新公司债ETF等均超150亿元。

  当前,科创债ETF成交活跃。8月15日,易方达中证AAA科技创新公司债ETF成交额为167亿元,换手率为147.65%。另外,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、华夏中证AAA科技创新公司债ETF均在110亿元以上。

  为了提升科创债ETF的流动性,科创债ETF相继增加做市服务商。8月14日,鹏华基金公告称,为促进鹏华上证AAA科技创新公司债ETF的市场流动性和平稳运行,华安证券自8月14日起为基金提供主流动性服务。8月以来,易方达中证AAA科技创新公司债ETF增加华安证券华泰证券提供主做市服务。

  科创债ETF阵营有望进一步扩容。据了解,第二批科创债ETF即将上报,目前多家基金公司正在准备科创债ETF的上报材料,并与相关渠道进行深入沟通。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:百亿级债券ETF持续扩容)

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