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沪指创近四年新高 5只基金近乎翻倍 头部“押注”这一赛道

2025年08月17日 00:45
作者:耿倩
来源: 华夏时报
编辑:东方财富网

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  8月14日,沪指盘中突破3700点,创近四年新高。8月15日,沪指午后突破3700点,收报3696.77点。自今年4月7日探底以来,沪指区间涨幅已超10%,若从去年“924行情”算起,累计涨幅更是达到34%。

  A股的高歌猛进,直接推动公募基金业绩水涨船高。数据显示,截至8月14日,短短4个月,已有5只(只包含初始基金,下同)基金净值近乎翻倍,92只基金净值涨幅超过50%。

  值得注意的是,上述净值飙涨的基金高度聚焦AI算力赛道。以兴证资管金麒麟兴享优选一年持有为例,该基金自4月6日以来获得68%以上的收益,同时也是人工智能概念主题基金中近三个月业绩最好的产品。

  谈及AI板块,申万菱信基金经理梁国柱对《华夏时报》记者表示,GPT-5发布后,AI领域呈现出新的态势。从投资逻辑看,AI发展从训练向应用过渡,关注重点也随之转移。云厂商持续加大资本开支,推动AI算力硬件需求,AI在各行业应用加速落地。当下,受益于模型迭代、算力需求扩张、政策松绑等因素,AI硬件或迎来机遇,未来持续关注硬件新技术、国产化及AI应用等方向。

  近九成基金录得正收益,92只基金涨幅超50%

  近期A股市场表现强势,沪指接连突破关键点位,牛市行情持续深化。

  8月12日,沪指盘中与收盘均创年内新高,收涨0.5%报3665.92点;8月13日,沪指放量大涨0.48%,报3683.46点,成功突破去年10月8日的3674.4点高位,创下2021年12月中旬以来的新高;8月14日,沪指早盘一度突破3700点整数关口,再创近四年新高,午后调整收跌0.46%报3666.44点;8月15日,沪指午后再度冲击3700点,最终收报3696.77点。

  从更长周期看,自今年4月7日探底3040点以来,沪指区间涨幅已超10%;若从去年“924行情”算起,累计涨幅更是达到34%。

  市场火热的同时,沪深京三市成交额也持续放量。8月14日全市场成交额达2.31万亿元,创下年内新高;8月15日成交额虽略有回落至2.27万亿元,但已连续第三个交易日突破2万亿元大关,全市场超4600只个股上涨,普涨格局显著。

  指数大涨推高基金业绩。数据显示,4月6日至8月14日的4个月内,全市场12963只有数据可查的公募基金中,96.6%录得正收益,赚钱效应凸显。

  具体来看,业绩表现突出的基金不在少数。5只基金净值增幅在90%以上,近乎翻倍;92只基金净值涨幅超过50%;433只基金收益超30%;4269只基金盈利超过10%,占全市场基金总数约三分之一。

  值得注意的是,这些涨幅靠前的基金高度聚焦AI算力赛道。从表格中看,全市场增幅超90%的5只基金分别为易方达瑞享、永赢科技智选、中航机遇领航、易方达先锋成长、易方达远见成长,其主代码产品区间收益分别为95.16%、94.66%、94.40%、92.43%、91.59%。而这5只产品在第二季度的重仓股大多类似。以涨幅榜首的易方达瑞享为例,截至第二季度末,其前十大重仓股分别为新易盛中际旭创沪电股份天孚通信英维克生益电子禾望电气麦格米特长芯博创太辰光,几乎全是AI算力板块企业。而永赢科技智选、中航机遇领航、易方达先锋成长、易方达远见成长这4只“翻倍候选”基金,二季度末前十大重仓股与易方达瑞享高度重合,可见头部机构对AI算力赛道的集体看好。

  AI产业链“带火”概念主题基金

  从行业层面来看,AI相关产业链成为市场核心主线。记者发现,在申万31个一级行业里,众多与AI产业链相关的行业展现出较为强劲的动力。

  数据显示,截至8月14日收盘,近三个月申万一级行业中,通信板块涨幅达32.88%、电子板块涨幅达17%、传媒板块涨幅达16.38%、计算机板块涨幅达10.8%。

  在AI算力板块的引领下,相关主题基金业绩同样亮眼。Wind数据显示,截至8月14日,在559只万得分类人工智能概念主题基金中,97.5%的基金近三个月内录得正收益。其中,103只基金净值增长率在20%以上,31只基金收益超过30%,10只产品净值增长率超过40%。

  兴证资管金麒麟兴享优选一年持有、前海开源沪港深乐享生活、华夏数字产业排名前三,三个月内收益分别达62.17%、53.29%、46.96%。

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《华夏时报》制表

  谈及AI算力板块的亮眼表现,梁国柱分析,近期AI产业链中光模块、算力服务器等硬件领域涨幅显著,并非单一因素作用,而是多重逻辑共振的结果。

  该表现与前期的市场调整密切相关。“DeepSeek刚发布时,大家认为其可能提升算力运行效率,对算力需求有一定影响,彼时相关算力公司调整相对较大。”梁国柱表示。

  全球AI算力资本开支的高景气度也是重要影响因素。梁国柱指出,今年一季度,海外大厂上调了全年AI算力资本开支,海外相关算力公司走出了一波相对较好的趋势性行情,这一定程度上反映了全球范围内对算力需求的提升。

  另外,大模型的密集迭代进一步推高了硬件需求。梁国柱称,众多新的大模型厂商持续推出新模型,进入第二轮迭代周期,对算力卡的需求成倍数提升,尤其是近一两个月,包括GPT5在内的大厂模型正在进行第三次大型迭代,行业景气度维持较高水平。

  AI或将对绝大部分领域进行彻底革命

  对于人工智能技术的未来,易方达瑞享、易方达先锋成长、易方达远见成长的基金经理武阳在二季报中给出了明确答案:“生成式AI会对人类生产力的绝大部分领域进行一次彻底的革命。”

  他强调,生成式AI远不止于ToC(面向消费者)的聊天机器人,ToB(面向企业)领域关乎生产力效率,企业付费意愿强、对错误率的容忍度低,将会成为全球领先大模型的主战场。未来多模态、Agent以及各个行业应用都会层出不穷。

  银河基金基金经理高鹏进一步指出,未来,AI应用将在更多领域实现深度渗透。“在医疗领域,AI可辅助医生进行疾病诊断,通过对海量医疗影像数据、病历数据的分析,提高诊断准确性与效率,甚至有望在药物研发中发挥关键作用,缩短研发周期、降低研发成本。”高鹏对《华夏时报》记者进一步介绍,在金融领域,AI能进一步优化风险评估模型,更精准地识别潜在风险;在教育领域,AI可根据学生学习情况提供个性化学习路径,实现因材施教,提升学习效果;制造业中,AI助力生产流程优化、质量检测智能化,提高生产效率与产品质量。

  “随着技术不断进步,模型训练成本持续降低,推理能力、多模态能力不断提升,将为AI应用拓展更多可能性。”高鹏坦言。

  梁国柱则更关注与日常生活紧密相关的终端应用落地。“AI最终落地要与衣食住行、工作娱乐相关,市场空间必须足够大。”梁国柱举例道,如智能终端的个人助手,若能实现自动报销、规划旅游等功能,或将较先迎来突破。此外,智能汽车在中低速、路况平稳的封闭环境下,自动驾驶场景落地也有望加速。

  对于AR眼镜与人形机器人,梁国柱认为AR眼镜落地转化率仍待观察。“人形机器人在AI赋能下有了‘大脑’,能在特种作业、重复性劳动中替代人类,但离通用人工智能还有差距,需长期跟踪。”

(文章来源:华夏时报)

(原标题:沪指创近四年新高,5只基金近乎翻倍,头部“押注”这一赛道)

(责任编辑:137)

 
 
 
 

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