泰康北交所精选两年定开混合发起A：2025年上半年利润1965.74万元 净值增长率38.78%

　　AI基金泰康北交所精选两年定开混合发起A（016325）披露2025年中期报告，上半年基金利润1965.74万元，加权平均基金份额本期利润0.5366元。报告期内，基金净值增长率为38.78%，截至上半年末，基金规模为1.26亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至8月29日，单位净值为2.543元。基金经理是陆建巍，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至8月29日，泰康北交所精选两年定开混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达116.56%；截至9月2日，泰康招泰尊享一年持有期混合A最低，为4.93%。

　　基金管理人在中期报告中表示，权益投资方面，我们认为在权益市场整体风险偏好提升的情况下，北交所也将随之受益，并展现出更大的弹性。本基金在下半年将增加北交所的仓位配置，方向上将聚焦于有业绩改善预期的中游制造业。

　　截至8月29日，泰康北交所精选两年定开混合发起A近三个月复权单位净值增长率为15.88%，位于同类可比基金409/615；近半年复权单位净值增长率为24.16%，位于同类可比基金196/615；近一年复权单位净值增长率为116.56%，位于同类可比基金16/600。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为29.54倍，同类均值为25.34倍；加权市净率（LF）约3.74倍，同类均值为2.34倍；加权市销率（TTM）约3.34倍，同类均值为2.09倍；三项估值均高于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.1%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.13%，加权年化净资产收益率为0.13%。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为1.3207。

　　截至8月29日，基金成立以来最大回撤为21.39%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为14.68%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为60.14%，同类平均为83.27%。2024年三季度末基金达到66.34%的最高仓位，2023年上半年末最低，为42.81%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为1.26亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计1813户，合计持有5508.83万份。其中管理人员工持有206.18万份，占比3.74%，机构持有份额占比18.69%，个人投资者占比81.31%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约165.26%，持续低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是开特股份、万通液压、海能技术、锦波生物、丰光精密、纳科诺尔、华洋赛车、同力股份、苏轴股份、林泰新材。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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