泰康优势精选三年持有期混合：2025年上半年利润2232.73万元 净值增长率5.8%

　　AI基金泰康优势精选三年持有期混合（012294）披露2025年中期报告，上半年基金利润2232.73万元，加权平均基金份额本期利润0.048元。报告期内，基金净值增长率为5.8%，截至上半年末，基金规模为3.58亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月2日，单位净值为1.04元。基金经理是薛小波，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至9月2日，泰康产业升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达58.35%；泰康创新成长混合A最低，为57.8%。

　　基金管理人在中期报告中表示，权益投资方面，本基金上半年整体持仓变化不大，主要还是围绕着有成长空间且有竞争优势的公司进行配置，结合股票基本面和估值情况，在市场震荡的过程中，减持了消费电子和电新的配置，增加了传媒、医药、有色和港股的配置。

　　截至9月2日，泰康优势精选三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为31.21%，位于同类可比基金127/607；近半年复权单位净值增长率为24.07%，位于同类可比基金219/607；近一年复权单位净值增长率为58.05%，位于同类可比基金202/603；近三年复权单位净值增长率为28.28%，位于同类可比基金86/495。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为19.85倍，同类均值为33.74倍；加权市净率（LF）约3.16倍，同类均值为2.47倍；加权市销率（TTM）约2.6倍，同类均值为2.07倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.2%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.28%，加权年化净资产收益率为0.16%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2508，位于同类可比基金102/468。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤为27.72%，同类可比基金排名419/483。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.72%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.54%，同类平均为85.36%。2021年末基金达到93.68%的最高仓位，2022年上半年末最低，为86.79%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为3.58亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计4135户，合计持有4.34亿份。其中管理人员工持有237.76万份，占比0.55%，机构持有份额占比0，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约304.77%，持续3年高于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、恺英网络、沪电股份、莱特光电、北方华创、中航光电、羚锐制药、路维光电、紫金矿业、美的集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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