鹏华文化传媒娱乐股票：2025年上半年利润341.99万元 净值增长率3.5%

　　AI基金鹏华文化传媒娱乐股票（001223）披露2025年中期报告，上半年基金利润341.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0631元。报告期内，基金净值增长率为3.5%，截至上半年末，基金规模为6314.13万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至9月2日，单位净值为1.449元。基金经理是萧嘉倩，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至9月2日，鹏华创新动力混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达46.57%；鹏华弘鑫混合A最低，为8.93%。

　　基金管理人在中期报告中表示，2025 年全年我们维持对传媒板块的积极乐观态度，并根据市场风险偏好，加大对细分市场的配置比例，例如，目前估值不到 20X，且今明业绩较为确定和持续的游戏板块，从整个传媒板块看，从业绩、估值以及风险偏好角度看，今年是传媒修整5年后的第一个重大业绩反转年份，我们非常看好2025年全年传媒板块的表现。此外，在新消费人群、新科技、新渠道裂变的背景下，预计将诞生在未来3-5年内具备长周期发展潜力的文化传媒类服务或产品公司。

　　截至9月2日，鹏华文化传媒娱乐股票近三个月复权单位净值增长率为26.00%，位于同类可比基金47/62；近半年复权单位净值增长率为11.72%，位于同类可比基金54/62；近一年复权单位净值增长率为43.89%，位于同类可比基金57/62；近三年复权单位净值增长率为18.58%，位于同类可比基金34/50。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为81.08倍，同类均值为73.48倍；加权市净率（LF）约3.23倍，同类均值为4.28倍；加权市销率（TTM）约3.23倍，同类均值为4.21倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.02%，加权净利润同比增长率（TTM）为1.02%，加权年化净资产收益率为0.04%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3667，位于同类可比基金14/50。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤为41.08%，同类可比基金排名35/50。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为23.05%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.96%，同类平均为88.41%。2021年末基金达到89.41%的最高仓位，2019年上半年末最低，为76.88%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为6314.13万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计1.57万户，合计持有5086.86万份。其中管理人员工持有37.74万份，占比0.74%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约468.07%，持续1年高于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是曲美家居、吉比特、汉仪股份、豆神教育、盛天网络、潮宏基、果麦文化、姚记科技、英派斯、力盛体育。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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