鹏华养老产业股票：2025年上半年利润8499.96万元 净值增长率21.38%

　　AI基金鹏华养老产业股票（000854）披露2025年中期报告，上半年基金利润8499.96万元，加权平均基金份额本期利润0.4241元。报告期内，基金净值增长率为21.38%，截至上半年末，基金规模为4.64亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月2日，单位净值为2.983元。基金经理是金笑非，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至9月2日，鹏华医药科技股票A近一年复权单位净值增长率最高，达112.81%；鹏华创新医药混合A最低，为42.01%。

　　基金管理人在中期报告中表示，我们认为大的方向，未来市场会持续以上的盈利线索，同时，前期主线新消费、创新药随着获利盘丰厚，筹码逐步走向拥挤，也有可能逐渐被新的主线所代替，我们要灵活应对。随着经济政策的逐步落地，起效，如果经济企稳并明显回暖，则有望从结构性牛市升级为全面牛市，当然需要伴随着成交量的进一步显著放大，目前仍需走一步看一步。对于医药行业的看法，我们也延续前期的观点，板块有望迎来整体的持续反转。

　　截至9月2日，鹏华养老产业股票近三个月复权单位净值增长率为23.11%，位于同类可比基金66/167；近半年复权单位净值增长率为38.49%，位于同类可比基金14/167；近一年复权单位净值增长率为56.67%，位于同类可比基金49/166；近三年复权单位净值增长率为-2.20%，位于同类可比基金113/160。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为-1038.47倍，同类均值为23.39倍；加权市净率（LF）约4.71倍，同类均值为2.44倍；加权市销率（TTM）约9.47倍，同类均值为2.1倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.11%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.83%，加权年化净资产收益率为0%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.2327，位于同类可比基金133/159。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤为44.66%，同类可比基金排名22/158。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.94%，同类平均为88.01%。2019年一季度末基金达到94.75%的最高仓位，2021年三季度末最低，为73.24%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为4.64亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计5.62万户，合计持有1.93亿份。其中管理人员工持有13.38万份，占比0.07%，机构持有份额占比0.02%，个人投资者占比99.98%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约64.05%，持续1年低于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是百济神州、恒瑞医药、迪哲医药、首药控股、奥赛康、甘李药业、诺诚健华、智翔金泰、百奥泰、科兴制药。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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