中银量化选股混合发起A：2025年上半年利润126.02万元 净值增长率11.38%

　　AI基金中银量化选股混合发起A（019722）披露2025年中期报告，上半年基金利润126.02万元，加权平均基金份额本期利润0.123元。报告期内，基金净值增长率为11.38%，截至上半年末，基金规模为1222.56万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月2日，单位净值为1.453元。基金经理是赵志华，目前管理8只基金。其中，截至9月2日，中银量化选股混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达48.21%；中银新财富混合A最低，为15.67%。

　　基金管理人在中期报告中表示，本基金将严格按照契约规定，依据量化模型进行投资，在行业和风格等方面约束较为严格。投资过程中，我们维持较为稳定的仓位，持仓数量较多投资较为分散。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，力争为投资人创造应有的回报。

　　截至9月2日，中银量化选股混合发起A近三个月复权单位净值增长率为28.90%，位于同类可比基金142/615；近半年复权单位净值增长率为28.72%，位于同类可比基金132/615；近一年复权单位净值增长率为48.21%，位于同类可比基金244/600。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为23.02倍，同类均值为25.34倍；加权市净率（LF）约2.38倍，同类均值为2.34倍；加权市销率（TTM）约1.5倍，同类均值为2.09倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.16%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.24%，加权年化净资产收益率为0.1%。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为1.269。

　　截至9月2日，基金成立以来最大回撤为12.92%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为10.84%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.16%，同类平均为83.27%。2025年上半年末基金达到92.29%的最高仓位，2024年三季度末最低，为70.92%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为1222.56万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计98户，合计持有1011.84万份。其中管理人员工持有1512.44份，占比0.01%，机构持有份额占比98.83%，个人投资者占比1.17%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约422.93%，持续高于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是泰凌微、胜宏科技、比亚迪、华友钴业、智明达、药明康德、恒瑞医药、三一重工、欣旺达、四方股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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