万家互联互通核心资产量化策略混合A：2025年上半年利润10.15万元 净值增长率0.86%

　　AI基金万家互联互通核心资产量化策略混合A（010690）披露2025年中期报告，上半年基金利润10.15万元，加权平均基金份额本期利润0.0022元。报告期内，基金净值增长率为0.86%，截至上半年末，基金规模为3772.03万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月2日，单位净值为1.004元。基金经理是尹航，目前管理7只基金。其中，截至9月2日，万家互联互通中国优势量化策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达65.01%；万家红利量化选股混合发起式A最低，为19.2%。

　　基金管理人在中期报告中表示，我们认为短期应密切关注公司中报业绩预期的变化，尤其是业绩增长持续或边际改善、行业景气度较高的行业，关注政策与产业趋势共振下的结构性机会，灵活把握行业轮动节奏；中长期则聚焦核心资产和优质赛道，重视价值投资与基本面趋势的契合度。整体而言，随着经济基本面的持续夯实和政策红利的逐步释放，A 股市场有望延续震荡上行的趋势，长线资金的配置价值将愈发凸显。

　　截至9月2日，万家互联互通核心资产量化策略混合A近三个月复权单位净值增长率为17.87%，位于同类可比基金354/615；近半年复权单位净值增长率为15.46%，位于同类可比基金363/615；近一年复权单位净值增长率为53.42%，位于同类可比基金195/600；近三年复权单位净值增长率为11.04%，位于同类可比基金115/340。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为17.51倍，同类均值为25.34倍；加权市净率（LF）约1.44倍，同类均值为2.34倍；加权市销率（TTM）约1.12倍，同类均值为2.09倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.03%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.05%，加权年化净资产收益率为0.08%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0877，位于同类可比基金114/319。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤为34.5%，同类可比基金排名216/332。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.66%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.53%，同类平均为83.27%。2024年三季度末基金达到94%的最高仓位，2022年三季度末最低，为81.14%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为3772.03万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计1053户，合计持有4286.16万份。其中管理人员工持有2.1万份，占比0.05%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约409.92%，持续高于同类均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是皓元医药、浦发银行、信达证券、上海家化、裕同科技、华海药业、厦门钨业、蔚蓝锂芯、大金重工、新城控股。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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