创金合信量化多因子股票A：2025年上半年利润3554.44万元 净值增长率14.32%

　　AI基金创金合信量化多因子股票A（002210）披露2025年中期报告，上半年基金利润3554.44万元，加权平均基金份额本期利润0.157元。报告期内，基金净值增长率为14.32%，截至上半年末，基金规模为3.13亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月3日，单位净值为1.402元。基金经理是董梁和黄小虎，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，创金合信北证50成份指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达129.98%；创金合信量化多因子股票A最低，为62.76%。

　　基金管理人在中期报告中表示，展望 2025 年下半年，美联储有一定的概率降息，全球风险资产可能会进一步受益。国内方面，金融数据有所恢复，各行业在“反内卷”上做出一定的努力，政府基建工程的发力有可能进入经济恢复的良性循环。由于近一年的市场上涨，当下主要宽基指数的估值在历史平均水平附近或之上，需要降低短期的投资收益预期，市场以板块轮动为主。

　　截至9月3日，创金合信量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为19.78%，位于同类可比基金82/167；近半年复权单位净值增长率为20.34%，位于同类可比基金67/167；近一年复权单位净值增长率为62.76%，位于同类可比基金35/166；近三年复权单位净值增长率为16.88%，位于同类可比基金58/160。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为32.35倍，同类均值为23.39倍；加权市净率（LF）约1.76倍，同类均值为2.44倍；加权市销率（TTM）约1.26倍，同类均值为2.1倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.05%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.13%，加权年化净资产收益率为0.05%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2747，位于同类可比基金40/159。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为36.92%，同类可比基金排名69/158。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.01%，同类平均为88.01%。2024年末基金达到92.57%的最高仓位，2024年一季度末最低，为74.27%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为3.13亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计1.16万户，合计持有2.51亿份。其中管理人员工持有9.21万份，占比0.04%，机构持有份额占比52.09%，个人投资者占比47.91%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约189.56%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是云从科技、大众公用、天融信、南京熊猫、天下秀、长信科技、均普智能、太极实业、迪普科技、浙江东方。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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