创金合信专精特新股票发起A：2025年上半年利润842.99万元 净值增长率10.05%

　　AI基金创金合信专精特新股票发起A（014736）披露2025年中期报告，上半年基金利润842.99万元，加权平均基金份额本期利润0.1251元。报告期内，基金净值增长率为10.05%，截至上半年末，基金规模为7016.88万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月3日，单位净值为1.491元。基金经理是王先伟，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，创金合信专精特新股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达98.15%；创金合信积极成长股票A最低，为96.09%。

　　基金管理人在中期报告中表示，当下人类进入AI时代之后，AI的迭代和应用创新铺开，是未来经济增长效率的核心驱动因素，也是全球各国竞争的关键制高点。人工智能上游算力和大模型为核心，扩展到下游各种AI+传统产业以及全新AI形态应用，是本基金未来核心的关注行业，我们未来将聚焦这个核心产业发展方向，持续在沪深京三地市场的“专精特新小巨人企业”里面挖掘相应投资机会。

　　截至9月3日，创金合信专精特新股票发起A近三个月复权单位净值增长率为28.65%，位于同类可比基金22/110；近半年复权单位净值增长率为25.06%，位于同类可比基金27/110；近一年复权单位净值增长率为98.15%，位于同类可比基金3/110；近三年复权单位净值增长率为40.92%，位于同类可比基金9/80。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为60.41倍，同类均值为28.84倍；加权市净率（LF）约6.38倍，同类均值为2.19倍；加权市销率（TTM）约6.23倍，同类均值为1.95倍；三项估值均高于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.39%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.4%，加权年化净资产收益率为0.11%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4869，位于同类可比基金8/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为49%，同类可比基金排名8/77。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.43%，同类平均为88.09%。2025年上半年末基金达到94.05%的最高仓位，2022年三季度末最低，为76.36%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为7016.88万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计4275户，合计持有5734.22万份。其中管理人员工持有374.32万份，占比6.53%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约113.91%，持续2年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是芯源微、拓荆科技、华海清科、赛力斯、芯碁微装、奥迪威、富士达、京仪装备、精智达、中科飞测。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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